Ücretsiz araç · Haftalık vade takvimi ve çek bordrosu
Çek portföyü ve vade takvimi
Elinizdeki ve verdiğiniz çekleri tek listeye yazın. Hangi hafta ne kadar para gireceğini, ne kadar çıkacağını, vadesi geçenleri ve çeklerin ortalama vadesini bir bakışta görün.
Nasıl?
Ortalama vade nasıl hesaplanır?
10.000 ₺ 30 gün sonra, 30.000 ₺ 90 gün sonra vadeli iki çekin ortalaması basit ortalama olan 60 gün değil, (10.000×30 + 30.000×90) ÷ 40.000 = 75 gündür; büyük çek ortalamayı kendi tarihine çeker.
Ortalama gün = Σ (Tutar × Bugünden vadeye gün) ÷ Σ Tutar Haftalık net = O haftaki alınan çekler − verilen çekler
Ortalama vade neden basit ortalama değil?
Çünkü tutarlar farklıdır. 1.000 ₺'lik bir çekle 100.000 ₺'lik bir çek aynı ağırlıkta sayılmaz; hesap tutarla ağırlıklandırılır.
Vade hafta sonuna denk gelirse ne olur?
Uygulama bankaya göre değişebilir; çoğunlukla takip eden ilk iş günü işlem görür. Takvim bu çekleri "hafta sonu" diye işaretler; bankanızdan teyit edin.
Çek bilgilerim kaydediliyor mu?
Yalnızca bu cihazdaki tarayıcınızda, bir sonraki açılışınız için saklanır. Hiçbir sunucuya gönderilmez.
Çekleri defterde takip ediyorsanız, Saya İşletme vadesi gelenleri sizin yerinize hatırlatır.
DİĞER ARAÇLAR